永昌股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,868,131.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,351,731.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,219,863.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,448,800.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,394,201.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,125,946.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,119,745.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,088,693.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,131,169.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,247.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,247.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,139,056.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,139,056.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,094,808.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,111,800.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,886.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,167,686.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,395,058.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,360,073.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,709,276.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,464,408.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,296,721.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -236,065.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,503,573.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,435,511.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,939,084.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,906,914.10 | |
| 资产减值准备(元) | 496,782.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,827,400.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,827,400.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,765.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,282,111.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 564,816.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -273,033.13 | |
| 财务费用(元) | 2,288,279.77 | |
| 投资损失(元) | 616,595.49 | |
| 递延所得税(元) | -607,729.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,577.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -610,307.37 | |
| 存货的减少(元) | -27,511,098.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,649,478.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,387,776.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,939,084.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,435,511.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,503,573.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永昌股份_2023年年报资产负债表 | 永昌股份_2023年年报利润表 |