永昌股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,463,521.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,205,053.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,154,392.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,822,967.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,684,172.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,404,494.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,577,203.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,479,148.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,145,019.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,677,947.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,064.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,064.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,935.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,595,058.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,457,271.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,052,329.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,244,116.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,488,434.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,404,149.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,136,700.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,084,370.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,676.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,176,810.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,435,511.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,258,700.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,883,030.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,080,529.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,080,529.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,700.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,353.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 103,871.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 830,631.62 | |
| 财务费用(元) | 1,062,945.86 | |
| 投资损失(元) | -247,027.16 | |
| 递延所得税(元) | -783,070.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -932,081.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 149,011.01 | |
| 存货的减少(元) | -14,559,705.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,885,943.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,184,717.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,258,700.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,435,511.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,176,810.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永昌股份_2023年中报资产负债表 | 永昌股份_2023年中报利润表 |