永昌股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,807,984.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,067,955.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,933,916.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,809,856.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,446,699.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,651,452.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,219,192.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,211,983.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,529,328.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,719,471.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,970,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,955.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,269,555.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,477,017.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,497,017.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,227,462.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,563,018.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,288,581.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,851,600.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,563,018.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,845,666.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,532,288.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,940,973.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,910,626.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,870,121.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,906,428.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,341,939.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,435,511.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,517,546.79 | |
| 资产减值准备(元) | 674,260.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,059,631.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,059,631.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,770.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 762,241.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 156,706.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 255,453.13 | |
| 财务费用(元) | 1,467,396.55 | |
| 投资损失(元) | 4,421,614.75 | |
| 递延所得税(元) | 182,586.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,763.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 537,350.12 | |
| 存货的减少(元) | -14,154,144.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,774,506.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,468,562.77 | |
| 其他(元) | 2,207,854.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,435,511.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,341,939.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,906,428.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永昌股份_2022年年报资产负债表 | 永昌股份_2022年年报利润表 |