渝欧跨境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 939,772,154.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,367,781.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 970,139,936.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 757,504,896.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,054,446.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,900,310.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,247,163.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 879,706,816.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,433,120.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,750.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,750.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,798.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,975.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,773.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,023.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,038,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,833,614.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,871,614.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,128,385.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 300,790.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,663,271.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,249,276.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,912,548.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝欧跨境_2023年一季报资产负债表 | 渝欧跨境_2023年一季报利润表 |