上海宁远_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,922,234.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,352.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,586,175.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,749,762.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,141,924.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,319,116.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,127,733.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,415,450.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,004,224.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,745,538.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 376,372.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,372.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,771,851.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,771,851.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,395,479.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,293,780.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,392.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,326,172.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,223,927.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,363,749.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,973,409.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,561,086.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,234,913.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 460,202.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,424,651.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,741,466.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,316,814.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -357,319.41 | |
| 资产减值准备(元) | -300,393.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,518,140.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,518,140.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,139.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 224,054.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,110.41 | |
| 财务费用(元) | 287,661.16 | |
| 递延所得税(元) | -19,159.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,159.08 | |
| 存货的减少(元) | -768,262.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,033,123.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,029,415.34 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 538,140.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,316,814.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,741,466.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,424,651.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海宁远_2024年中报资产负债表 | 上海宁远_2024年中报利润表 |