上海宁远_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,804,512.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,779,831.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,679,134.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,263,477.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,821,851.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,888,451.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,280,866.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,419,179.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,410,348.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,853,129.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,327.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,327.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,449,730.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,449,730.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,221,403.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,911,427.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,388,954.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,300,381.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,625,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,783,094.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,741,900.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,149,995.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,849,613.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -348,415.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,433,696.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,307,769.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,741,466.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,915,129.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,785,522.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,430,292.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,430,292.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,279.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 648,413.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,706.45 | |
| 财务费用(元) | 1,056,075.98 | |
| 递延所得税(元) | -336,888.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -336,888.59 | |
| 存货的减少(元) | -5,400,493.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,595,324.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,915,245.49 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,686,946.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,741,466.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,307,769.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,433,696.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海宁远_2023年年报资产负债表 | 上海宁远_2023年年报利润表 |