上海宁远_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,651,066.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,068.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,687,919.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,477,054.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,960,785.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,324,132.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,193,823.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,652,993.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,131,733.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,345,320.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 473,761.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 473,761.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,380,810.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,380,810.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,907,048.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,023,221.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,023,221.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,625,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,244,518.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,309,014.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,178,533.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,155,311.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -832,882.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 450,077.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,857,691.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,307,769.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,424,354.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,659,912.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,659,912.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,525.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 427,752.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -118,314.13 | |
| 财务费用(元) | 1,712,277.36 | |
| 递延所得税(元) | 2,201.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,201.15 | |
| 存货的减少(元) | -4,999,528.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,174,924.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,974,496.48 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,711,424.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,307,769.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,857,691.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 450,077.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海宁远_2022年年报资产负债表 | 上海宁远_2022年年报利润表 |