四方游泳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,912,165.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,591,919.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,504,085.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,564,355.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,221,641.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,414,188.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,205,851.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,406,037.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,901,952.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,283,545.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,283,545.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,257,345.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 352,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 352,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,773,826.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,126,326.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,563,010.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 729,069.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,633.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,784,713.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,341,612.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,817,685.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,976,409.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,158,723.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,800,058.20 | |
| 资产减值准备(元) | 460,213.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,487,947.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,487,947.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,239.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,434.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,627.26 | |
| 财务费用(元) | 816,882.25 | |
| 投资损失(元) | 12,786.88 | |
| 递延所得税(元) | -69,634.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,634.11 | |
| 存货的减少(元) | -6,127,970.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -208,090.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,203,317.08 | |
| 其他(元) | -1,745.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,158,723.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,976,409.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,817,685.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方游泳_2024年中报资产负债表 | 四方游泳_2024年中报利润表 |