四方游泳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,227,338.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,695,505.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,922,843.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,241,172.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,484,686.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,540,322.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,977,677.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,243,858.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -5,597.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,678,984.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,027,428.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,027,428.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,866,428.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,248,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,428,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,239,041.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,464,155.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 945,566.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,648,762.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,779,237.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,591,793.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,384,615.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,976,409.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,642,376.27 | |
| 资产减值准备(元) | -38,127.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,164,564.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,164,564.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,478.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -294,895.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,418.84 | |
| 财务费用(元) | 1,978,644.64 | |
| 递延所得税(元) | 2,070,444.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,070,444.58 | |
| 存货的减少(元) | 5,926,566.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,517,585.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,651,468.63 | |
| 其他(元) | -5,597.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,976,409.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,384,615.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,591,793.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四方游泳_2023年年报资产负债表 | 四方游泳_2023年年报利润表 |