四方游泳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,163,394.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,108,849.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,272,243.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,702,230.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,660,327.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,647,303.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,409,382.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,419,243.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,852,999.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,389,880.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,389,880.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,228,880.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,062,400.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,102,013.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,930.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,630,344.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,330,344.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,293,774.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,384,615.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,678,389.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,478,111.26 | |
| 资产减值准备(元) | 546,674.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,704,857.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,704,857.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,239.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -294,093.18 | |
| 财务费用(元) | 927,621.61 | |
| 投资损失(元) | -11,117.55 | |
| 递延所得税(元) | -68,981.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,981.59 | |
| 存货的减少(元) | -350,905.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 779,716.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,860,806.00 | |
| 其他(元) | -3,550.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,678,389.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,384,615.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,293,774.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方游泳_2023年中报资产负债表 | 四方游泳_2023年中报利润表 |