四方游泳 (873009.OC)

+ 收藏

四方游泳_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 68,581,779.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,577,431.94       
 经营活动现金流入小计(元) 75,159,211.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 50,733,790.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,780,963.79       
 支付的各项税费(元) 2,926,105.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,546,960.33       
 经营活动现金流出小计(元) 78,987,819.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,828,608.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 280,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,917.04       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 306,984.75       
 投资活动现金流入小计(元) 588,901.79       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,222,192.69       
 投资支付的现金(元) 40,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,262,192.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,673,290.90       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 99,980.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 99,980.00       
 取得借款收到的现金(元) 26,199,524.81       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 29,299,504.81       
 偿还债务支付的现金(元) 17,120,421.98       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,069,229.26       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,189,651.24       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,109,853.57       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 607,954.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,776,660.95       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,384,615.45       
补充资料:       
 净利润(元) -2,838,676.45       
 资产减值准备(元) 506,842.26       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,096,915.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,096,915.35       
 无形资产摊销(元) 337,945.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 43,308.11       
 固定资产报废损失(元) 15,885.39       
 财务费用(元) 647,651.14       
 投资损失(元) -18,095.81       
 递延所得税(元) -987,410.34       
  其中:递延所得税资产减少(元) -987,410.34       
 存货的减少(元) -11,320,827.95       
 经营性应收项目的减少(元) -5,749,480.18       
 经营性应付项目的增加(元) 11,165,425.73       
 其他(元) -42,765.65       
 现金的期末余额(元) 6,384,615.45       
 减:现金的期初余额(元) 5,776,660.95       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 607,954.50       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 四方游泳_2022年年报资产负债表 四方游泳_2022年年报利润表

前瞻产业研究院