四方游泳_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,581,779.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,577,431.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,159,211.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,733,790.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,780,963.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,926,105.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,546,960.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,987,819.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,828,608.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,917.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 306,984.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 588,901.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,222,192.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,262,192.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,673,290.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 99,980.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,199,524.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,299,504.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,120,421.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,069,229.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,189,651.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,109,853.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 607,954.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,776,660.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,384,615.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,838,676.45 | |
| 资产减值准备(元) | 506,842.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,096,915.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,096,915.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 337,945.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,308.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,885.39 | |
| 财务费用(元) | 647,651.14 | |
| 投资损失(元) | -18,095.81 | |
| 递延所得税(元) | -987,410.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -987,410.34 | |
| 存货的减少(元) | -11,320,827.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,749,480.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,165,425.73 | |
| 其他(元) | -42,765.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,384,615.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,776,660.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 607,954.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四方游泳_2022年年报资产负债表 | 四方游泳_2022年年报利润表 |