颍美股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,987,869.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,484,794.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,472,663.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,832,901.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,267,620.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,088,393.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,868,499.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,057,416.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,415,247.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,038.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,038.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,038.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,406,145.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,576,145.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -586,145.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 771,064.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,686,631.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,457,695.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -716,121.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,255,083.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,255,083.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,687.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,892.23 | |
| 财务费用(元) | 1,406,145.53 | |
| 递延所得税(元) | 82,950.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 82,950.86 | |
| 存货的减少(元) | 1,033,640.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,689,247.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,668,687.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,457,695.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,686,631.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 771,064.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 颍美股份_2023年年报资产负债表 | 颍美股份_2023年年报利润表 |