颍美股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,044,772.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 857,962.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,902,735.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,118,349.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,229,333.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 482,099.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,098,294.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,928,076.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 974,659.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,328,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,515,458.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,075,458.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,614,541.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,267,201.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,419,430.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,686,631.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,734,951.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,293,909.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,293,909.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,687.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,058.76 | |
| 财务费用(元) | 1,747,458.04 | |
| 递延所得税(元) | 10,161.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,161.79 | |
| 存货的减少(元) | 183,024.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,467,969.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,609,105.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,686,631.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,419,430.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,267,201.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 颍美股份_2022年年报资产负债表 | 颍美股份_2022年年报利润表 |