永通生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,988,891.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,948,131.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,937,023.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,094,095.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,599,211.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,239,631.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,325,454.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,258,393.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,678,630.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,169,415,962.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,693,510.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,173,109,473.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 689,823.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,227,089,107.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,227,778,930.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,669,457.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 444,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 444,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,424,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,536,392.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,829,545.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,665,937.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,241,937.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 589,462.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,643,301.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,050,675.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,407,374.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,832,580.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 369,615.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 369,615.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,318.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,977,519.06 | |
| 财务费用(元) | 1,648,415.42 | |
| 投资损失(元) | -3,693,510.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,676,400.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,280,509.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -395,890.92 | |
| 存货的减少(元) | 2,251,108.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -562,981.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,343,230.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,407,374.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,050,675.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,643,301.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永通生态_2023年年报资产负债表 | 永通生态_2023年年报利润表 |