安和精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,514,763.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,142,221.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,656,984.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,388,462.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,775,805.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,221,900.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,396,464.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,782,632.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,125,648.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,178.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,323,178.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,197,129.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,497,129.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,173,951.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,052,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 601,423.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 925,163.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,579,086.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,420,913.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 311,580.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,432,893.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,769,665.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,202,559.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,799,117.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,007,868.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,007,868.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 445,806.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,191.03 | |
| 财务费用(元) | -423,125.79 | |
| 投资损失(元) | -23,178.35 | |
| 递延所得税(元) | -3,863,896.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,863,896.39 | |
| 存货的减少(元) | -17,014,219.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,756,320.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,181,955.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,202,559.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,769,665.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,432,893.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安和精密_2024年中报资产负债表 | 安和精密_2024年中报利润表 |