安和精密_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,854,390.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,472,831.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,332,192.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,659,415.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,324,176.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,553,998.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,755,994.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,974,980.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,609,149.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,050,265.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 182,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 312,125.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,712,125.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,763,702.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,163,702.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,548,423.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,188,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,962,430.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,852,263.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,003,444.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,903,444.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -655,726.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,960,481.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,659,555.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,699,073.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,370,900.57 | |
| 资产减值准备(元) | 5,236,133.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,173,637.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,173,637.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,035,593.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 577,678.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,306.79 | |
| 财务费用(元) | 2,742,420.09 | |
| 投资损失(元) | -1,740,634.41 | |
| 递延所得税(元) | -11,683,718.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,690,334.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,615.49 | |
| 存货的减少(元) | 6,284,207.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,081,461.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,082,001.79 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 952,117.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,699,073.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,659,555.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,960,481.98 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安和精密_2023年年报资产负债表 | 安和精密_2023年年报利润表 |