安和精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,870,903.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,525,898.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,975,380.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,372,182.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,483,615.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,901,007.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,099,058.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,552,417.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,036,098.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,336,083.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 470,299.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 616,702.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,887,001.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,736,183.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 308,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,536,183.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,649,181.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,859,285.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,669,285.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,197,627.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,772,204.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,519,831.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,149,453.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,543,340.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,620,304.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,279,860.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,659,555.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,295,190.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,819,392.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,008,044.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,008,044.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,048,118.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 950,741.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,469.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164,668.88 | |
| 财务费用(元) | -2,829,311.84 | |
| 投资损失(元) | -470,299.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,018,445.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,018,445.67 | |
| 存货的减少(元) | 41,683,046.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,126,946.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,781,904.32 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,122,361.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,764,596.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,279,860.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,515,263.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安和精密_2022年年报资产负债表 | 安和精密_2022年年报利润表 |