安和精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,013,168.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,585,400.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,552,220.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,150,789.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,927,725.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,211,118.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,369,720.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,178,309.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,686,875.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,463,914.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,323,420.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,508.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,498.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,631,426.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,998,922.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,798,922.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,167,495.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,859,285.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,159,285.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,711,867.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,683,874.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,895,741.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 263,543.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,013,703.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,426,334.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,279,860.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,853,525.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,740,903.81 | |
| 资产减值准备(元) | 625,178.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,156,477.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,156,477.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 482,113.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 475,370.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,012.84 | |
| 财务费用(元) | 27,404.67 | |
| 投资损失(元) | 16,578.61 | |
| 递延所得税(元) | 769,511.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 769,511.17 | |
| 存货的减少(元) | 8,521,962.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,161,891.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,521,182.42 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,367,997.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,853,525.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,279,860.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,426,334.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安和精密_2022年中报资产负债表 | 安和精密_2022年中报利润表 |