华云神舟_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,468,392.75 | |
收到的税费返还(元) | 40,588.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,561,708.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 17,070,689.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,223,922.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,169,495.68 | |
支付的各项税费(元) | 686,413.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,687,243.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,767,074.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,250,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,270,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,595,166.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,990.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,735,157.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,465,157.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,181,542.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,439,559.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 258,016.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华云神舟_2023年中报资产负债表 | 华云神舟_2023年中报利润表 |