网信科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,373,904.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 909,461.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,283,365.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,249,806.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,720,070.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,564.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,006,823.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,005,264.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -721,898.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,121.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,121.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,175.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,633,175.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,619,053.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,069.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,842.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,271,911.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 728,088.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,612,863.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,499,437.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,886,573.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 800,744.32 | |
| 资产减值准备(元) | 312,964.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,051.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,051.82 | |
| 财务费用(元) | 76,574.13 | |
| 投资损失(元) | -14,121.48 | |
| 递延所得税(元) | -28,227.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,227.99 | |
| 存货的减少(元) | -898,032.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,073,827.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,591.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,886,573.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,499,437.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,612,863.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 网信科技_2022年中报资产负债表 | 网信科技_2022年中报利润表 |