帝斯博_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,547,896.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,124,206.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437,656.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,109,758.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,117,631.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,906,340.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,932,928.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,896,916.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,853,817.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,744,058.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 661,434.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 661,434.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -661,434.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 395,726.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,253,449.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,649,176.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -649,176.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,190.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,969,479.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,672,082.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,702,602.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,285,882.12 | |
| 资产减值准备(元) | -22,656.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,280,389.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,280,389.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,813.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 685,932.69 | |
| 财务费用(元) | 310,536.56 | |
| 递延所得税(元) | -785,341.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -609,909.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -175,432.27 | |
| 存货的减少(元) | -5,616,560.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,065,493.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,426,308.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,702,602.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,672,082.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,969,479.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝斯博_2023年年报资产负债表 | 帝斯博_2023年年报利润表 |