帝斯博_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,186,206.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 597,008.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,525,243.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,308,458.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,150,550.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,517,720.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,442,863.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,896,615.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,007,749.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,699,291.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 692,060.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 365.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,425.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -692,425.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,201.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,704.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,652,905.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -652,905.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,736.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,938,885.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,672,082.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,733,196.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 515,206.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,593,722.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,593,722.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,353.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 400,841.77 | |
| 财务费用(元) | 170,566.35 | |
| 存货的减少(元) | -1,980,850.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,537,425.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,933,745.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,733,196.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,672,082.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,938,885.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝斯博_2023年中报资产负债表 | 帝斯博_2023年中报利润表 |