帝斯博_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,260,748.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,499,857.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 753,386.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,513,992.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,351,135.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,388,852.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 662,324.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,762,740.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,165,053.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,651,061.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,395,517.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,395,517.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,372,517.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,011.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,950,011.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,633.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,792,634.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,193,267.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,756,744.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 280,310.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,013,476.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,658,605.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,672,082.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 334,641.34 | |
| 资产减值准备(元) | 43,890.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,098,356.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,098,356.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,069.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 790,795.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,440.30 | |
| 财务费用(元) | 137,273.84 | |
| 递延所得税(元) | -311,212.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -234,608.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,604.74 | |
| 存货的减少(元) | 407,510.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 852,535.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,297,263.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,672,082.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,658,605.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,013,476.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝斯博_2022年年报资产负债表 | 帝斯博_2022年年报利润表 |