帝斯博_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,748,328.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 770,760.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,250,137.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,769,226.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,679,184.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,954,772.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 509,403.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,784,747.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,928,107.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,158,881.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,696,758.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,696,758.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,673,758.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,011.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,011.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,737.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 638,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,889,097.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,110,914.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,135.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,411,410.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,658,605.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,070,016.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 669,629.77 | |
| 资产减值准备(元) | -28,581.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,067,829.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,067,829.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,601.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 514,939.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,440.30 | |
| 财务费用(元) | 274,988.76 | |
| 存货的减少(元) | -920,959.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,700,079.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,647,916.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,070,016.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,658,605.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,411,410.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝斯博_2022年中报资产负债表 | 帝斯博_2022年中报利润表 |