源泉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,868,416.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 917,204.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,785,620.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,334,562.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,920,257.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,494,219.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,066,531.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,815,571.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,970,048.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,690,273.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,690,273.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,690,273.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,279,775.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,560,902.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,840,677.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,231,066.07 | |
| 资产减值准备(元) | 6,337,423.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 364,504.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 364,504.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 215,259.04 | |
| 财务费用(元) | 10,182.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,628,698.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,678,487.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,788.99 | |
| 存货的减少(元) | 45,784.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,799,655.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,409,648.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,840,677.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,560,902.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,279,775.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 源泉股份_2023年年报资产负债表 | 源泉股份_2023年年报利润表 |