蓝拓扑_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,943,790.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,271,065.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,876,053.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,090,909.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,069,316.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,851,980.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,781,720.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,612,861.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,315,878.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,224,969.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,638,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,425.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,649,925.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,917.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,346,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,390,917.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,259,008.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,517,031.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,817,031.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,167,031.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,499.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,364,530.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,452,500.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 810.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,487,349.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,561,518.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,048,868.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,984,582.30 | |
| 资产减值准备(元) | -14,924.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 634,760.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 634,760.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 578,816.94 | |
| 财务费用(元) | 201,562.05 | |
| 投资损失(元) | -8,098.80 | |
| 递延所得税(元) | -659,131.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -659,131.24 | |
| 存货的减少(元) | -5,548,135.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,815,321.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,609,006.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,048,868.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,561,518.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,487,349.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝拓扑_2024年中报资产负债表 | 蓝拓扑_2024年中报利润表 |