蓝拓扑_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,862,753.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,322,897.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,916,393.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,102,043.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,226,684.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,237,979.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,668,057.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,497,227.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,629,948.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,527,904.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,396,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,742.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,406,242.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,742.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,983,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,025,742.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,380,500.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,966,570.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,076,570.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,787.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,196,787.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,879,782.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,743.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,258,877.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,133,899.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,875,021.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,745,894.94 | |
| 资产减值准备(元) | -186,216.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 686,401.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 686,401.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 585,079.24 | |
| 财务费用(元) | 181,704.76 | |
| 投资损失(元) | 1,375.66 | |
| 递延所得税(元) | -819,520.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -819,520.07 | |
| 存货的减少(元) | -5,468,138.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,906,043.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,922,930.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,875,021.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,133,899.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,258,877.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝拓扑_2023年中报资产负债表 | 蓝拓扑_2023年中报利润表 |