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中科智易_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 37,997,501.95       
 收到的税费返还(元) 585,512.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,863,756.71       
 经营活动现金流入小计(元) 41,446,771.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 16,980,210.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,153,445.53       
 支付的各项税费(元) 3,544,963.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,769,708.16       
 经营活动现金流出小计(元) 43,448,328.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,001,556.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 287,695.42       
 投资活动现金流入小计(元) 287,695.42       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,231,902.90       
 投资活动现金流出小计(元) 1,231,902.90       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -944,207.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 10,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,700,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 85,581.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 677,482.74       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,463,064.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,336,935.34       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,391,171.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,370,974.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,762,145.72       
补充资料:       
 净利润(元) 10,841,510.19       
 资产减值准备(元) 90,524.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,046,939.04       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,046,939.04       
 无形资产摊销(元) 14,166.66       
 长期待摊费用摊销(元) 7,417.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 16,395.88       
 固定资产报废损失(元) 118,461.43       
 财务费用(元) 154,137.76       
 递延所得税(元) -160,463.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) -160,463.67       
 存货的减少(元) 2,984,011.93       
 经营性应收项目的减少(元) -17,631,896.62       
 经营性应付项目的增加(元) -4,108,624.04       
 其他(元) 2,384,372.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,391,171.34       
公告日期 2023-05-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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