油田科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,313,672.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,155.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,561,189.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,942,016.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,624,050.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,588,819.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,851,160.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,195,475.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,259,507.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,317,490.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,994.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,994.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,394.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,105,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,817.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,817.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,871,182.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,848,702.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,515,263.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,666,561.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,207,666.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,402,210.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,402,210.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,198.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,256.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 89.87 | |
| 财务费用(元) | 240,067.74 | |
| 递延所得税(元) | 105,205.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 105,205.51 | |
| 存货的减少(元) | -21,538,183.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,105,195.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,999,644.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,666,561.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,515,263.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,848,702.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 油田科技_2024年中报资产负债表 | 油田科技_2024年中报利润表 |