油田科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,444,225.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,281,080.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,725,306.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,020,289.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,432,720.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,193,966.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,566,117.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,213,093.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,487,786.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,602,187.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,602,187.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,529,837.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,097,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,466,519.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,428.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,571,448.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,428,551.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,589,073.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,104,337.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,515,263.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,036,395.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,710,357.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,732,439.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,732,439.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,397.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,744.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,065.83 | |
| 财务费用(元) | 263,038.10 | |
| 递延所得税(元) | 6,499.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,499.53 | |
| 存货的减少(元) | -18,104,861.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,892,121.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,510.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,515,263.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,104,337.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,589,073.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 油田科技_2023年年报资产负债表 | 油田科技_2023年年报利润表 |