油田科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,615,132.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,336.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 758,346.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,421,815.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,044,160.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,263,414.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,744,025.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 984,635.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,036,236.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,614,420.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,097,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,287,978.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,385,478.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,385,478.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,045,898.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,104,337.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,058,438.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,488,331.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,292,676.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,292,676.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,928.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,584.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,434.33 | |
| 财务费用(元) | 87,970.44 | |
| 递延所得税(元) | 2,084.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,084.16 | |
| 存货的减少(元) | -10,570,139.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,354,509.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,680,814.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,058,438.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,104,337.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,045,898.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 油田科技_2023年中报资产负债表 | 油田科技_2023年中报利润表 |