河南电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,665,325.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,868,042.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,533,368.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,800,935.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,250,241.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,060,060.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,971,928.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,083,165.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,450,202.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,742,861.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,142,861.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,142,861.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -692,658.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,154,037.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,378.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,938,602.29 | |
| 资产减值准备(元) | 48,774.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,026,705.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,026,705.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,388.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -139,615.84 | |
| 财务费用(元) | 612,861.12 | |
| 递延所得税(元) | 18,384.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,384.24 | |
| 存货的减少(元) | 6,631,002.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,799,903.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,000,215.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,378.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,154,037.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -692,658.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 河南电气_2023年年报资产负债表 | 河南电气_2023年年报利润表 |