河南电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,036,740.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,029,615.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,066,355.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,059,013.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 668,382.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,490,047.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,592,036.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,809,478.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,743,122.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -743,122.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,154,037.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,914.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,870,748.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 513,758.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 513,758.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,113.60 | |
| 财务费用(元) | 177,541.67 | |
| 递延所得税(元) | -322,878.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -322,878.18 | |
| 存货的减少(元) | 7,350,478.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,441,021.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,033,284.69 | |
| 其他(元) | -5,093,669.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 410,914.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,154,037.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -743,122.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河南电气_2023年中报资产负债表 | 河南电气_2023年中报利润表 |