山香教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,974,722.02 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 972,038.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 331,074.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,830,661.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,108,496.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,335,171.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 85,944.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,013,186.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,875,657.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,117,159.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,427,119.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,681,376.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,307,722.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,315,222.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,154.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 356,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,413,012.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,017,666.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,702,444.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,021,067.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,621,550.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,600,483.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,593,829.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 559,769.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 559,769.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,249,816.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,825.51 | |
| 财务费用(元) | -981,185.51 | |
| 投资损失(元) | -758,208.83 | |
| 递延所得税(元) | 25,489.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,707.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,218.96 | |
| 存货的减少(元) | -1,188,028.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,720,719.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,478,392.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,600,483.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,621,645.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,021,162.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山香教育_2024年中报资产负债表 | 山香教育_2024年中报利润表 |