山香教育_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,441,107.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,655,937.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 231,097,045.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,440,321.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,452,601.24 | |
支付的各项税费(元) | 23,399,623.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,890,313.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 195,182,859.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,914,186.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,444,952.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,006.67 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 280,095,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 282,571,459.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,622.74 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,095,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 165,252,122.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,319,336.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,233,522.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 148,691,807.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 301,925,330.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 26,452,062.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,171.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,171.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 237,159.57 | |
固定资产报废损失(元) | 9,404.37 | |
财务费用(元) | 380,092.74 | |
投资损失(元) | -2,444,952.41 | |
递延所得税(元) | 205,790.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 205,790.43 | |
存货的减少(元) | -4,519,766.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,322,913.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,627,395.72 | |
现金的期末余额(元) | 301,925,330.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 148,691,807.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,233,522.51 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山香教育_2023年中报资产负债表 | 山香教育_2023年中报利润表 |