山香教育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,868,467.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,682,939.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,551,407.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,363,947.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,335,729.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,698,956.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,002,243.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,400,878.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,150,528.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 844,032.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 186,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,957,232.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,524,107.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,524,108.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,566,875.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,296,627.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,296,627.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -496,627.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,087,026.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,604,781.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,691,807.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,732,002.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 972,156.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 972,156.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 612,689.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,227.54 | |
| 财务费用(元) | 251,137.69 | |
| 投资损失(元) | -3,533,973.54 | |
| 递延所得税(元) | -439,896.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -439,896.87 | |
| 存货的减少(元) | 16,377,598.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,092,687.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,170,114.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,691,807.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,604,781.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,087,026.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山香教育_2022年年报资产负债表 | 山香教育_2022年年报利润表 |