山香教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,841,750.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,598,805.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,440,555.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,023,492.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,607,420.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,735,704.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,633,437.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,000,054.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,440,500.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,089,452.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,092,102.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 518,867.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,559,447.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,078,314.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,986,212.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 800,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,254,288.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,604,781.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,859,069.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,746,042.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 488,512.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 488,512.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 224,345.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,249.07 | |
| 财务费用(元) | 119,496.07 | |
| 投资损失(元) | -1,575,763.15 | |
| 递延所得税(元) | -252,830.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -252,830.76 | |
| 存货的减少(元) | 11,806,485.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,183,045.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,095,408.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,859,069.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,604,781.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,254,288.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山香教育_2022年中报资产负债表 | 山香教育_2022年中报利润表 |