东方世纪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,909,725.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 554,596.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,464,322.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,192,464.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,355,405.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,227,661.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,158,276.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,933,807.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,469,485.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,664,266.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,286.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,779,552.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,125.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,482,415.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,626,540.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 153,012.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,515,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,575,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,050,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,403.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,042.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,530,945.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,044,054.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,272,418.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,537,919.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,265,500.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,639,275.13 | |
| 资产减值准备(元) | -6,256.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 413,670.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 413,670.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,854.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,979.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 698.48 | |
| 财务费用(元) | 432,775.98 | |
| 投资损失(元) | -1,626.97 | |
| 递延所得税(元) | -49,624.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,325.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,299.17 | |
| 存货的减少(元) | -3,322,783.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,922,851.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,398,774.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,265,500.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,537,919.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,272,418.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方世纪_2024年中报资产负债表 | 东方世纪_2024年中报利润表 |