东方世纪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,111,600.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,645,840.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,757,441.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,399,507.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,024,765.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,287,153.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,239,844.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,951,270.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,193,829.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,804,658.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 454,606.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,756.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,346,022.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,213.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,386,510.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,720,724.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,701.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,501,342.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,240.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,211.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,564,794.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,564,794.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,133,326.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,671,245.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,537,919.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,509,923.28 | |
| 资产减值准备(元) | 74,513.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,129,876.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,129,876.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,443.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 183.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,851.32 | |
| 财务费用(元) | 743,999.94 | |
| 投资损失(元) | -296,597.07 | |
| 递延所得税(元) | -293,278.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -612,161.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 318,882.61 | |
| 存货的减少(元) | -7,057,407.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,551,498.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,998,102.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,537,919.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,671,245.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,133,326.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方世纪_2023年年报资产负债表 | 东方世纪_2023年年报利润表 |