东方世纪_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,778,552.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,965,058.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,743,610.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,155,678.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,241,169.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 621,026.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,120,336.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,138,211.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,394,600.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 886,103.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 886,103.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,610.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,610.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 863,493.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,905,342.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,905,342.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,829,274.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,533,674.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,628,331.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,159,438.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,830,684.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,671,245.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,818,624.04 | |
| 资产减值准备(元) | -411,296.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,296,106.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,296,106.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,848.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 786.99 | |
| 财务费用(元) | 961,611.88 | |
| 投资损失(元) | -886,103.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,858,350.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,858,350.07 | |
| 存货的减少(元) | -57,413.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,759,505.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,661,437.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,671,245.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,830,684.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,159,438.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方世纪_2022年年报资产负债表 | 东方世纪_2022年年报利润表 |