东方世纪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,233,441.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,217.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,733,489.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,978,147.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,081,614.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,475,368.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,594.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,182,493.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,148,070.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,171,664.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,579.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,579.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,550.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 274,029.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,085,922.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,135,922.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,864,077.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,031,815.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,830,684.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,798,868.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,231,103.80 | |
| 资产减值准备(元) | -93,142.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 688,520.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 688,520.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,146.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 665.14 | |
| 财务费用(元) | 144,813.08 | |
| 投资损失(元) | -510,579.39 | |
| 递延所得税(元) | 225,649.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 225,649.26 | |
| 存货的减少(元) | -2,106,312.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,310,573.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,594,699.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,798,868.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,830,684.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,031,815.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方世纪_2022年中报资产负债表 | 东方世纪_2022年中报利润表 |