中福环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,349,944.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,544.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,192,189.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,544,678.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,594,184.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,953,267.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,232,194.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,763,672.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,543,319.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,998,640.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,802,561.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,758,270.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,560,831.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,560,831.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,258,965.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,656,547.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,895,513.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,504,486.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,945,014.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,951,333.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,896,348.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,295,099.10 | |
| 资产减值准备(元) | 354,040.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,432,587.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,432,587.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 548,985.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,529.36 | |
| 财务费用(元) | 1,252,474.32 | |
| 投资损失(元) | 713,865.15 | |
| 递延所得税(元) | -227,015.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -177,236.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,779.19 | |
| 存货的减少(元) | 9,223,727.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,769,328.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,633,900.98 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 31,020.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,896,348.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,951,333.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,945,014.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中福环保_2024年中报资产负债表 | 中福环保_2024年中报利润表 |