中福环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,823,943.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,488.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,124,063.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,990,495.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,732,193.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,767,979.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,729,977.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,997,109.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,227,260.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,236,765.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 357,084.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,084.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,369,823.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,433,594.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,103,418.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,696,333.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,960,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,760,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,282,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,524,692.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,811,668.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,618,360.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,142,339.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,790,759.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,742,093.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,951,333.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,556,369.38 | |
| 资产减值准备(元) | 652,508.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,979,551.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,979,551.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 652,786.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,096.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,260.63 | |
| 财务费用(元) | 1,730,780.96 | |
| 投资损失(元) | -318,220.23 | |
| 递延所得税(元) | 687,364.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 641,281.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,082.88 | |
| 存货的减少(元) | -84,509,580.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,000,709.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,387,398.58 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 325,466.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,951,333.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,742,093.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,790,759.59 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中福环保_2023年年报资产负债表 | 中福环保_2023年年报利润表 |