中福环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,844,846.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,239.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 875,267.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,761,353.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,340,043.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,201,101.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,130,586.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,728,594.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,400,326.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,638,973.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 357,084.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,084.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,115,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,433,594.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,549,094.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,192,009.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,282,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,346,348.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,018,348.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,261,651.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,430,668.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,742,093.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,172,761.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,854,765.39 | |
| 资产减值准备(元) | 400,546.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,311,899.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,311,899.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 363,335.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,650.62 | |
| 财务费用(元) | 595,810.04 | |
| 投资损失(元) | -336,667.67 | |
| 递延所得税(元) | 486,399.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 561,497.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,098.12 | |
| 存货的减少(元) | -14,954,335.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,611,761.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,394,138.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,172,761.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,742,093.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,430,668.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中福环保_2023年中报资产负债表 | 中福环保_2023年中报利润表 |