中福环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,298,781.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,557,537.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,856,319.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,496,765.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,867,409.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,266,101.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,303,242.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,933,518.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,922,800.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,847,332.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,851,832.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,851,832.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,400,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,150,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,282,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,782,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,148,953.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,683,840.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,082,564.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,915,358.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,867,141.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,938,109.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,803,983.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,742,093.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,376,712.04 | |
| 资产减值准备(元) | 598,375.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,317,037.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,317,037.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,899.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,408.24 | |
| 财务费用(元) | 1,911,002.59 | |
| 投资损失(元) | 152,814.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,096,367.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,096,367.38 | |
| 存货的减少(元) | -25,691,461.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,877,865.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,758,875.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,742,093.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,803,983.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,938,109.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中福环保_2022年年报资产负债表 | 中福环保_2022年年报利润表 |