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中福环保_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 47,738,110.78       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,516,170.45       
 经营活动现金流入小计(元) 49,254,281.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 42,103,904.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,125,280.20       
 支付的各项税费(元) 2,360,616.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,673,766.98       
 经营活动现金流出小计(元) 55,263,567.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,009,286.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 36,654.56       
 投资活动现金流入小计(元) 36,654.56       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,482,016.24       
 投资活动现金流出小计(元) 4,482,016.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,445,361.68       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 20,400,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,150,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 20,282,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,100,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 41,782,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 19,148,953.39       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,151,919.02       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,458,983.37       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,759,855.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,022,144.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,567,496.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,803,983.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,371,480.25       
补充资料:       
 净利润(元) -3,048,002.07       
 资产减值准备(元) 558,688.57       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 664,074.09       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 664,074.09       
 无形资产摊销(元) 143,610.00       
 财务费用(元) 1,162,660.16       
 投资损失(元) 20,363.91       
 递延所得税(元) -787,884.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) -787,884.91       
 存货的减少(元) -35,590,896.05       
 经营性应收项目的减少(元) 3,164,609.97       
 经营性应付项目的增加(元) 27,051,130.77       
 现金的期末余额(元) 12,371,480.25       
 减:现金的期初余额(元) 3,803,983.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,567,496.26       
公告日期 2022-08-16       
审计意见(境内)       
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