中福环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,738,110.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,516,170.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,254,281.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,103,904.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,125,280.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,360,616.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,673,766.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,263,567.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,009,286.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,654.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,654.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,482,016.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,482,016.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,445,361.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,282,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,782,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,148,953.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,151,919.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,458,983.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,759,855.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,022,144.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,567,496.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,803,983.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,371,480.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,048,002.07 | |
| 资产减值准备(元) | 558,688.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 664,074.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 664,074.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,610.00 | |
| 财务费用(元) | 1,162,660.16 | |
| 投资损失(元) | 20,363.91 | |
| 递延所得税(元) | -787,884.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -787,884.91 | |
| 存货的减少(元) | -35,590,896.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,164,609.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,051,130.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,371,480.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,803,983.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,567,496.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中福环保_2022年中报资产负债表 | 中福环保_2022年中报利润表 |