朵纳家居_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,291,237.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,416,666.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,781,180.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,489,083.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,969,519.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,960,931.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,846,767.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,347,666.11 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,124,885.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,364,197.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,607,150.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,532.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,393.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,390.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,057,466.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,729,124.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,607,150.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,128.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,358,402.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,300,936.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 363,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 363,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 127,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,613,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,273,663.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,273,661.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,448,137.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,995,461.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,617,638.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,409,544.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,271,354.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,299,366.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,570,721.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,736,394.80 | |
| 资产减值准备(元) | 4,437,665.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,729,561.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,729,561.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,439,613.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,007,641.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,143,252.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 311.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,257.88 | |
| 财务费用(元) | 1,040,158.63 | |
| 投资损失(元) | -546,025.13 | |
| 递延所得税(元) | 3,368,427.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 802,368.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,566,059.43 | |
| 存货的减少(元) | -6,891,754.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,746,142.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,447,891.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,570,721.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,299,366.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,271,354.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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