朵纳家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,007,089.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,056,005.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,326,014.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,389,108.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,949,983.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,779,059.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,103,005.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,109,884.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,941,933.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,447,174.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,607,150.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,609.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,254.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,660,013.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,127,714.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,607,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,734,864.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,074,851.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 318,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,799,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,117,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,291,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,221,467.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,555,385.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,067,853.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,050,096.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,589,338.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,011,758.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,299,366.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,311,125.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,608,642.64 | |
| 资产减值准备(元) | 845,765.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,422,044.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,422,044.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,241,871.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 556,827.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,254.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -112,649.11 | |
| 财务费用(元) | -747,173.76 | |
| 投资损失(元) | -132,116.36 | |
| 递延所得税(元) | 113,005.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,005.01 | |
| 存货的减少(元) | -9,070,937.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,974,511.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,092,373.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,311,125.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,299,366.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,011,758.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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