朵纳家居_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,626,258.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,136,907.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,339,532.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,102,698.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,683,738.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,510,383.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,889,469.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,686,040.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,769,631.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,666,932.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,089.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,147.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,803.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,728,040.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,698,170.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,494,330.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,670.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,198,170.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,470,130.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,411,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,411,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,649,424.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 737,879.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,496,197.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,883,501.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,528,248.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,140,435.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 531,620.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,787,064.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,318,685.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,930,430.58 | |
| 资产减值准备(元) | 575,519.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,574,521.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,574,521.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,763.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,053,429.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,468,006.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 557,348.08 | |
| 财务费用(元) | -3,159,088.31 | |
| 投资损失(元) | -18,997.32 | |
| 递延所得税(元) | -71,873.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,873.58 | |
| 存货的减少(元) | 10,076,653.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,256,058.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,241,899.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,318,685.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,787,064.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 531,620.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朵纳家居_2022年中报资产负债表 | 朵纳家居_2022年中报利润表 |