荣鑫股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,959,538.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 318.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,833,518.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,793,375.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,523,916.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,657,346.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,347,360.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,814,956.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,343,579.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,550,203.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,917.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,917.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,917.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,967,888.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,467,888.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,467,888.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,050,009.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,090,859.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,040,849.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,293,043.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,133.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,133.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,453.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,725.72 | |
| 财务费用(元) | 1,954,013.14 | |
| 投资损失(元) | 384,416.22 | |
| 递延所得税(元) | -685,081.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -638,400.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,680.53 | |
| 存货的减少(元) | 21,843.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,392,368.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,879,138.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,040,849.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,090,859.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,050,009.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 荣鑫股份_2024年中报资产负债表 | 荣鑫股份_2024年中报利润表 |